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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.730 | 73.350 | 70.620 |
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 96.150 | 180.990 | 84.840 |
Convertibles | 0.630 | 0.630 | 0.000 |
Preferentes | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 28.719 | 12.457 |
Precio/Valor Contable | 0.999 | 682.064 |
Precio/Ventas | 2.986 | 0.943 |
Precio/Flujo de Caja | 9.815 | 6.565 |
Rendimiento del dividendo | 1.539 | 17.810 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.771 | 8.279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.252 | 59.869 |
Efectivo | 2.721 | 33.288 |
Corporativo | 33.158 | 45.372 |
Titulizado | 3.002 | 6.772 |
Derivado | 0.118 | 69.745 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 20.57 | - | - | |
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 18.22 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.19 | - | - | |
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future | - | 6.05 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.49 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.36 | - | - | |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future | - | 4.80 | - | - | |
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 4.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.09 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.28M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.39M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 107.81K | 1.45 | -2.93 | 2.90 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.78M | 1.59 | -2.54 | 3.31 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.85M | 1.66 | -2.34 | 3.52 |
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