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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.330 | 8.230 | 7.900 |
Acciones | 11.340 | 16.510 | 5.170 |
Bonos | 86.210 | 152.860 | 66.650 |
Convertibles | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
Otros | 0.870 | 1.230 | 0.360 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 118.343 | 17.346 |
Precio/Valor Contable | 2.320 | 1.835 |
Precio/Ventas | 3.328 | 2.244 |
Precio/Flujo de Caja | - | 113.035 |
Rendimiento del dividendo | 3.923 | 3.944 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 45.256 | 45.952 |
Corporativo | 32.390 | 33.208 |
Titulizado | 8.367 | 8.766 |
Derivado | -0.235 | 13.307 |
Efectivo | 1.021 | 11.335 |
Número de posiciones en largo: 267
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 11.07 | - | - | |
Contra Re Futures At | - | 11.01 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 7.53 | - | - | |
Contra Re Futures At | - | 5.50 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UH4 | 3.76 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 3.53 | - | - | |
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24 | - | 2.58 | - | - | |
Finland 3 15-Sep-2033 | FI4000550249 | 2.47 | 99.690 | -0.49% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.42 | - | - | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 2.39 | 103.410 | -0.61% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4.36M | 0.94 | -5.03 | 1.07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 4.67M | 1.05 | -4.42 | 1.72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2.34M | 5.10 | 0.93 | 6.29 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9.78M | 4.95 | 0.10 | 5.40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 327.89K | 5.17 | 0.76 | 6.08 |
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