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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.900 | 7.900 | 1.000 |
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 84.070 | 84.070 | 0.000 |
Convertibles | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Preferentes | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Otros | 8.740 | 8.740 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 27.344 |
Precio/Valor Contable | - | 1.806 |
Precio/Ventas | 0.070 | 2.345 |
Precio/Flujo de Caja | - | 253.097 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.104 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.512 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 44.535 | 57.444 |
Gobierno | 34.790 | 45.501 |
Efectivo | 6.564 | 23.021 |
Titulizado | 5.108 | 22.243 |
Derivado | 0.009 | 35.176 |
Municipal | 0.018 | 0.466 |
Número de posiciones en largo: 1,717
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8.74 | - | - | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 1.78 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0.88 | - | - | |
iShares US Mortgage Backed Securities Acc | IE00BYXYYN70 | 0.86 | 4.96 | -0.07% | |
United States Treasury Bills | - | 0.85 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 0.75 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 0.44 | 0.000 | 0.00% | |
Greece GDP Linked Warrant | GRR000000010 | 0.41 | 0.30 | 0.34% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 0.39 | 93.79 | -0.03% | |
Federal National Mortgage Association | - | 0.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile Obbligazionar | 1.46B | -1.77 | -4.08 | -0.70 | ||
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA | 1.46B | -1.99 | -4.75 | - | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivl | 760.87M | 0.33 | -1.02 | -0.09 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivi | 760.87M | 0.55 | -0.49 | 0.30 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivo | 760.87M | 0.33 | -1.02 | - |
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