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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.560 | 19.040 | 10.480 |
Acciones | 51.340 | 51.340 | 0.000 |
Bonos | 30.080 | 41.700 | 11.620 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 9.980 | 10.010 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.321 | 16.162 |
Precio/Valor Contable | 2.399 | 2.326 |
Precio/Ventas | 1.613 | 1.678 |
Precio/Flujo de Caja | 9.630 | 9.547 |
Rendimiento del dividendo | 2.432 | 2.502 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.716 | 11.187 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.260 | 19.373 |
Salud | 15.120 | 12.461 |
Servicios financieros | 14.900 | 15.106 |
Consumo cíclico | 11.160 | 12.154 |
Industria | 10.500 | 12.265 |
Bienes de consumo | 9.030 | 7.949 |
Servicios de comunicación | 5.860 | 7.084 |
Energía | 4.880 | 4.661 |
Materias primas | 4.390 | 7.124 |
Servicios públicos | 2.080 | 3.510 |
Bienes Raíces | 1.830 | 2.566 |
Número de posiciones en largo: 443
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8.00 | - | - | |
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 7.86 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 6.91 | 4.72 | +1.59% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6.01 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 5.20 | - | - | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 5.16 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 5.16 | - | - | |
Pzena Global Value A USD Dis | IE00BF5FSX39 | 3.65 | - | - | |
US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 3.52 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 3.15 | 1,031.59 | +1.24% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.07B | 6.20 | -2.06 | 6.58 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1.63B | 0.95 | -2.72 | 0.23 | ||
International Value Opportunity LA | 1.54B | 7.00 | 6.62 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 707.32M | 0.09 | -3.84 | -0.51 | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 707.32M | 0.56 | -2.84 | 0.20 |
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