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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 15.60 | 15.81 | 0.21 |
Bonos | 90.59 | 107.25 | 16.66 |
Convertibles | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Preferentes | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.66 | 16.03 |
Precio/Valor Contable | 2.36 | 2.32 |
Precio/Ventas | 1.56 | 1.63 |
Precio/Flujo de Caja | 9.60 | 9.67 |
Rendimiento del dividendo | 2.26 | 2.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.22 | 10.57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.46 | 20.52 |
Industria | 16.80 | 11.64 |
Consumo cíclico | 12.83 | 11.11 |
Servicios financieros | 9.85 | 14.46 |
Salud | 8.38 | 12.62 |
Bienes de consumo | 8.35 | 7.79 |
Materias primas | 6.36 | 6.19 |
Servicios de comunicación | 5.13 | 7.08 |
Servicios públicos | 4.72 | 3.83 |
Energía | 4.28 | 4.14 |
Bienes Raíces | 2.84 | 3.90 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 8.83 | 155.630 | +0.26% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 8.44 | 13.774 | +0.06% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 8.41 | 115.105 | +0.16% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 8.41 | 158.25 | +0.13% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 8.32 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.25 | 107.338 | +0.03% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4.00 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 3.85 | 259.920 | +0.12% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 3.31 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | IE00BMW4NH15 | 3.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.02B | 0.18 | 0.42 | 1.20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 471.65M | 1.25 | 0.68 | 2.71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 416.36M | 3.56 | 2.89 | 5.39 | ||
March Cartera Moderada FI | 178.23M | 0.77 | -0.90 | 1.55 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 77.27M | 2.73 | 0.90 | 1.77 |
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