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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.550 | 2.840 | 0.290 |
Bonos | 95.110 | 95.130 | 0.020 |
Convertibles | 1.540 | 1.540 | 0.000 |
Preferentes | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 46.288 | 50.681 |
Gobierno | 35.593 | 40.746 |
Titulizado | 15.568 | 13.142 |
Efectivo | 2.551 | 28.592 |
Número de posiciones en largo: 295
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.125% | - | 2.13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.5% | - | 2.08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227800 | 1.98 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1.74 | 100.22 | +1.04% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 1.56 | 95.940 | +0.02% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.375% | - | 1.28 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1481584016 | 6.18B | -1.50 | -0.83 | 3.39 | ||
LU1481583711 | 6.18B | -1.66 | -1.33 | 2.88 | ||
Flossbach von Storch Bond Opportuni | 6.18B | -1.49 | -0.84 | 3.39 | ||
Flossbach von Storch Bond Opportune | 6.18B | -1.66 | -1.33 | 2.87 | ||
Flossbach von Storch Bond Total Rei | 616.54M | -0.29 | -0.21 | 1.37 |
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