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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.580 | 30.650 | 26.070 |
Acciones | 67.030 | 67.750 | 0.720 |
Bonos | 26.050 | 30.170 | 4.120 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 1.770 | 2.180 | 0.410 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.530 | 16.370 |
Precio/Valor Contable | 1.317 | 2.399 |
Precio/Ventas | 1.074 | 1.664 |
Precio/Flujo de Caja | 5.775 | 10.040 |
Rendimiento del dividendo | 3.611 | 2.455 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.896 | 10.708 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 13.800 | 20.031 |
Bienes Raíces | 13.670 | 3.222 |
Servicios financieros | 13.560 | 14.645 |
Industria | 12.330 | 12.439 |
Salud | 9.460 | 12.776 |
Consumo cíclico | 9.450 | 11.033 |
Servicios de comunicación | 8.080 | 6.938 |
Bienes de consumo | 7.110 | 7.813 |
Materias primas | 5.740 | 5.892 |
Energía | 4.090 | 4.033 |
Servicios públicos | 2.710 | 2.971 |
Número de posiciones en largo: 548
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9V94 | 13.01 | 420.903 | +0.67% | |
iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B7MSLV86 | 10.02 | 21.560 | +0.58% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumul | LU1240329117 | 5.37 | 40.540 | +0.17% | |
Schroder ISF MA Ttl Rt C Acc EUR H | LU1520997542 | 4.88 | - | - | |
Morant Wright Fuji Yield EUR Acc UnHdg | IE00BDRKVZ52 | 4.61 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0888974473 | 4.49 | 35.770 | +0.08% | |
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt S EUR Acc | LU2014294636 | 4.15 | - | - | |
Artemis Fds (Lux) Global EM I EUR Acc | LU1846577168 | 4.12 | - | - | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy €I4 AccUh | IE00BZ0BMD44 | 4.01 | - | - | |
First Sentier Glbl Prpty Secs B EURH Acc | GB00B8KLMW41 | 4.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1848873714 | 1.36B | -1.67 | -21.12 | - | ||
LU1970471600 | 1.36B | -1.41 | -20.52 | - | ||
LU0498184596 | 1.16B | 10.86 | 10.46 | 10.70 | ||
LU0498185056 | 77B | 8.17 | 0.46 | - | ||
LU0854914826 | 297.01M | -0.45 | -23.60 | -3.24 |
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