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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24.050 | 127.870 | 103.820 |
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 70.510 | 74.320 | 3.810 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 5.310 | 5.470 | 0.160 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.210 | 11.000 |
Precio/Valor Contable | 1.240 | 1.248 |
Precio/Ventas | 0.358 | 1.538 |
Precio/Flujo de Caja | 2.339 | 7.949 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.421 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.456 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 77.393 | 47.641 |
Corporativo | 62.783 | 87.482 |
Efectivo | -53.855 | 11.700 |
Gobierno | 6.622 | 8.277 |
Titulizado | 1.439 | 0.687 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Income Opp C perf (acc) USD | LU0323456896 | 14.14 | - | - | |
Muzinich ShortDurationHY HUSD Acc H | IE00B967XG46 | 11.20 | - | - | |
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund | IE00BD5CV864 | 10.78 | 1.415 | 0% | |
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc | LU0569863243 | 7.93 | 231.200 | +0.11% | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc | IE00B7FN4C24 | 7.86 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH | LU0658025548 | 6.28 | - | - | |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc | LU1670723482 | 5.84 | - | - | |
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BI USD | LU0602536509 | 4.95 | - | - | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD | LU1282651634 | 4.80 | - | - | |
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A USDAcc | LU0765416804 | 4.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 690.8M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 690.8M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 690.8M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 690.8M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 684.28M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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