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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.760 | 59.880 | 56.120 |
Bonos | 96.250 | 96.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.208 | 67.732 |
Derivado | 56.160 | 113.746 |
Efectivo | -52.406 | 43.750 |
Corporativo | 0.039 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 5.28 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 4.84 | 962.800 | +100000.00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 4.78 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 7.6003% | XS1953057061 | 4.24 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.08 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 4.07 | - | - | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 3.62 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.62 | 87.000 | 0.00% | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 3.17 | - | - | |
Asian Development Bank 11.75% | XS2654113393 | 3.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin European Total Return Funu | 1.02M | -2.49 | -7.35 | -0.80 | ||
LU0889566138 | 9.62M | 0.26 | 0.83 | 2.03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 80.63M | -2.06 | -3.86 | -0.26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1.18K | -0.44 | -2.43 | 1.03 | ||
Franklin Global Convertible Securit | 79.61M | 0.19 | -3.49 | 5.85 |
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