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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
Bonos | 104.770 | 158.310 | 53.540 |
Convertibles | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
Preferentes | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
Otros | 3.770 | 3.770 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12.696 |
Precio/Valor Contable | - | 1.983 |
Precio/Ventas | - | 1.697 |
Precio/Flujo de Caja | - | 9.814 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.381 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.633 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56.776 | 29.636 |
Corporativo | 50.814 | 55.706 |
Efectivo | -18.122 | 18.908 |
Derivado | -2.832 | 19.146 |
Titulizado | 6.787 | 9.020 |
Número de posiciones en largo: 276
Número de posiciones en corto: 91
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 38.83 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 31.80 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3.77 | 3,854.250 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3.28 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.15 | 99.710 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3.05 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1.85 | 95.360 | -0.36% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1.62 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1.44 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1.30 | 98.580 | -0.16% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1299306677 | 1.31B | 1.82 | 0.31 | - | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1.31B | 2.06 | 0.66 | 1.04 | ||
LU1299306321 | 1.31B | 1.82 | 0.26 | - | ||
LU0992631050 | 1.38B | 2.06 | -0.51 | 1.07 | ||
LU0992631217 | 1.38B | 2.08 | -0.41 | 1.41 |
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