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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93.100 | 97.970 | 4.870 |
Bonos | 6.900 | 27.320 | 20.420 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 90.623 | 51.015 |
Gobierno | 0.701 | 21.967 |
Corporativo | 8.676 | 4.153 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 52
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 | - | 8.54 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0% | XS2793119145 | 3.20 | - | - | |
REP BAL7Q8CE0 02/05/2024 LBP 3.94% | - | 2.99 | - | - | |
DZ Privatbank S.A. 0% | XS2795312649 | 2.56 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0% | FR0128500867 | 2.13 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0128511013 | 2.13 | - | - | |
REP FR001400H7V7 28/03/2024 3.93% | - | 2.00 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | BE6348773266 | 1.69 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | BE6348804574 | 1.48 | - | - | |
Credit Industriel ET Commercial 3.899% | FR0127923458 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0423950210 | 7.62B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.67B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.67B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.67B | 1.36 | 1.36 | 0.24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.67B | 1.42 | -0.45 | -0.12 |
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