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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.250 | 3.250 | 0.000 |
Bonos | 101.610 | 111.710 | 10.100 |
Convertibles | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.259 | 33.787 |
Corporativo | 35.630 | 50.045 |
Titulizado | 16.724 | 6.967 |
Efectivo | 3.245 | 17.990 |
Número de posiciones en largo: 320
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17.68 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5.28 | 99.082 | -0.03% | |
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 4.84 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 3.91 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.14 | 99.100 | -0.06% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1.59 | 96.960 | -0.12% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 1.54 | 94.830 | +0.04% | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 1.27 | 99.350 | -1.22% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.27 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1.13 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds | 4.07B | -0.01 | -0.21 | 2.08 | ||
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4.07B | 0.00 | -0.20 | 2.09 | ||
LU0712123867 | 4.07B | -0.27 | -1.32 | - | ||
LU2295320142 | 4.07B | 3.39 | 3.87 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2.61B | -1.31 | -0.34 | 2.42 |
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