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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
Bonos | 97.800 | 97.800 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.800 | 72.026 |
Efectivo | 2.199 | 26.461 |
Número de posiciones en largo: 212
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist | IE00BYPC1H27 | 6.50 | 5.18 | -0.05% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 2.98 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1.84 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 1.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 1.57 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.49 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 1.42 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.1% | JP1201131990 | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 1.14B | -0.88 | -5.94 | 0.49 | ||
Lombard Odier Funds Global BBB BB c | 223.86M | -0.86 | -5.77 | -0.02 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA | 107.72M | 0.55 | -2.11 | -0.25 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD | 107.72M | 2.54 | -2.42 | 0.18 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 107.72M | 2.54 | -2.42 | 0.18 |
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