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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

Gibraltar Stock Exchange

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Gibraltar

Emisor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 26.85M

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Posiciones en 0P0000SR4X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.990	11.680	3.690
Acciones	41.010	41.030	0.020
Bonos	44.880	45.030	0.150
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	6.020	12.390	6.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.984	14.969
Precio/Valor Contable	2.125	2.090
Precio/Ventas	1.337	1.549
Precio/Flujo de Caja	9.672	9.236
Rendimiento del dividendo	2.978	3.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.550	10.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.370	10.883
Industria	16.100	12.375
Servicios financieros	12.840	16.863
Tecnología	12.520	16.363
Bienes de consumo	8.940	7.903
Consumo cíclico	7.390	10.248
Bienes Raíces	6.650	6.715
Energía	4.930	4.904
Materias primas	4.900	5.819
Servicios de comunicación	4.620	6.397
Servicios públicos	2.760	3.464

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9.22	817.50	-0.23%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7.53	84.075	+0.02%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6.30	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.93	103.08	+0.02%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5.86	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5.81	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4.99	2,984.00	+0.01%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.51	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	4.07	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3.92	-	-

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