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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 160.370 | 160.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 113.350 | 62.660 |
Corporativo | 47.025 | 35.484 |
Derivado | -62.634 | 17.401 |
Efectivo | 2.259 | 5.540 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25% | XS2249741674 | 5.63 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5.61 | 92.000 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 5.36 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 4.73 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 1.625% | XS2310118893 | 4.65 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | XS2172965282 | 4.62 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 4.46 | 102.58 | 0.00% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | XS1558078496 | 4.45 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9% | XS2498552194 | 4.42 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.124% | XS2027596530 | 4.31 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 158.06M | 1.61 | -2.34 | 2.32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 158.06M | 1.60 | -2.33 | 2.31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.44M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151.44M | -1.44 | -3.53 | 1.11 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 137.85M | 0.45 | -1.32 | 0.28 |
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