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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.120 | 2.120 | 0.000 |
Bonos | 97.880 | 97.880 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.878 | 67.732 |
Efectivo | 2.122 | 43.750 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 5.71 | 988.043 | -0.22% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 3.80 | 69.670 | +0.40% | |
Malaysia (Government Of) 3.96% | MYBMO1500010 | 3.77 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.66 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3.53 | 946.954 | +0.04% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.05 | 1,036.97 | -0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.94 | 1,015.42 | -0.16% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | COL17CT03490 | 2.93 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.89 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 2.41 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LI Indeksobligationer Globale | 5.91B | -3.15 | -4.58 | 0.44 | ||
LI Obligationer Europa | 2.35B | -0.77 | -5.51 | -0.35 | ||
LI Obligationer Globale High Yield | 2.49B | -0.06 | -1.04 | 2.10 | ||
LI Obl Globale Investment Grade | 2.13B | -2.27 | -4.82 | 0.43 | ||
LI Obl Globale Investment Grade Akk | 1.99B | -2.25 | -4.68 | 0.54 |
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