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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.200 | 18.450 | 0.250 |
Bonos | 81.810 | 83.720 | 1.910 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.577 | 54.322 |
Efectivo | 18.243 | 6.591 |
Corporativo | 0.180 | 10.052 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 19.30 | 59.250 | -0.65% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 18.08 | 98.12 | -0.58% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 14.42 | 96.40 | -0.69% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | NL0015001RG8 | 11.59 | - | - | |
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | AT0000A1K9F1 | 7.99 | 71.60 | 0.00% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 5.88 | 98.25 | -0.87% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 4.68 | - | - | |
Euro Buxl 30y Bonds 06062024 | - | 0.00 | - | - | |
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | AT0000A0VRQ6 | 0.00 | 99.33 | -0.46% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.75B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.69B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.69B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.69B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.69B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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