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Fidelity Funds - Latin America Fund A-dist-usd (0P00000D5W)

Luxemburgo

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07/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0050427557

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 241.61M

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Posiciones en 0P00000D5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (0P00000D5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	2.080	0.410
Acciones	98.280	98.280	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.959	10.296
Precio/Valor Contable	1.856	1.715
Precio/Ventas	1.789	1.402
Precio/Flujo de Caja	5.079	5.118
Rendimiento del dividendo	6.885	6.356
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.089	12.989

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.280	28.585
Materias primas	20.640	13.735
Industria	15.120	11.904
Energía	13.910	9.709
Bienes de consumo	11.820	13.996
Consumo cíclico	3.200	8.188
Bienes Raíces	2.360	4.809
Servicios de comunicación	2.060	4.785
Tecnología	1.670	2.935
Servicios públicos	0.950	5.206

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9.56	37.65	+1.92%
Gmexico	MXP370841019	6.92	95.810	+0.69%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	5.73	31.15	-0.95%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.95	138.930	-0.27%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.92	62.330	-0.42%
Prio	BRPRIOACNOR1	4.11	40.83	+2.28%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.83	10.56	-1.77%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	3.49	19.53	+2.45%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	3.45	301.18	+1.87%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	2.78	42.01	-1.73%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1560650563	854.63M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	264.11M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	754.86M	5.44	3.18	6.03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	106.75M	5.45	3.19	6.03
Global Dividend Fund A Acc USD	1.43B	5.49	3.19	6.03

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