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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.540 | 20.770 | 19.230 |
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 98.020 | 98.020 | 0.000 |
Convertibles | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46.224 | 94.647 |
Corporativo | 34.238 | 27.555 |
Derivado | -0.450 | 87.170 |
Titulizado | 17.579 | 17.966 |
Efectivo | 1.991 | 43.926 |
Número de posiciones en largo: 401
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 12.10 | - | - | |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T | AT0000722541 | 10.42 | 150.990 | -0.19% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | AT0000718598 | 6.75 | 200.330 | -0.35% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 2.88 | - | - | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2.16 | 90.89 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.68 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% | LU1556942974 | 1.22 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 1.16 | 99.36 | +0.11% | |
Austria (Republic of) 0% | XS0229808315 | 0.82 | - | - | |
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur | EU000A1G0DT0 | 0.81 | 86.36 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds T | 370.67M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds A | 370.67M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 246.54M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 246.54M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 194.59M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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