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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24.730 | 24.730 | 0.000 |
Bonos | 75.270 | 75.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.521 | 50.027 |
Efectivo | 21.650 | 18.018 |
Titulizado | 0.829 | 6.967 |
Número de posiciones en largo: 116
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 0.25% | XS2065593068 | 1.71 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.715% | XS1633845158 | 1.37 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 1.03 | 100.50 | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. 5.118% | XS1611255719 | 1.03 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 1.03 | - | - | |
Snam S.p.A. 4.305% | XS1657785538 | 1.03 | - | - | |
International Business Machines Corporation 1.125% | XS1375841233 | 1.02 | - | - | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0343307015 | 1.01 | - | - | |
International Distributions Services PLC 5.25% | XS2673969650 | 0.89 | - | - | |
Dell Bank International d.a.c. 4.5% | XS2545259876 | 0.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 491.1M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 491.1M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 491.1M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 336.56M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 336.56M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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