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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.390 | 7.390 | 0.000 |
Bonos | 92.610 | 92.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.650 | 78.206 |
Efectivo | 7.391 | 12.988 |
Gobierno | 0.959 | 12.018 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 1.67 | - | - | |
Sudzucker International Finance BV 5.125% | XS2550868801 | 1.65 | - | - | |
Great-West Lifeco Inc. 4.7% | XS2552362704 | 1.64 | - | - | |
Booking Holdings Inc 4.75% | XS2555221246 | 1.63 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | 1.62 | - | - | |
Var Energi ASA 5.5% | XS2599156192 | 1.61 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 1.61 | - | - | |
Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | XS2597093009 | 1.61 | - | - | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | FR001400KKX9 | 1.61 | - | - | |
Realty Income Corp. 4.875% | XS2644969425 | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 336.3M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 336.3M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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