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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.910 | 30.120 | 26.210 |
Bonos | 92.990 | 93.310 | 0.320 |
Convertibles | 2.320 | 2.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.500 | 9.923 |
Precio/Valor Contable | 0.841 | 1.174 |
Precio/Ventas | 2.561 | 1.243 |
Precio/Flujo de Caja | - | 10.196 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.064 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.545 | 9.706 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.955 | 74.633 |
Efectivo | 4.172 | 11.312 |
Gobierno | 1.972 | 10.824 |
Titulizado | 1.274 | 5.896 |
Derivado | -0.373 | 67.441 |
Número de posiciones en largo: 799
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.64 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | - | 0.82 | - | - | |
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 6% | - | 0.60 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | - | 0.57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 0.56 | 106.670 | 0.00% | |
Caixabank S.A. 5% | XS2649712689 | 0.54 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 6.375% | FR001400IKV7 | 0.53 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.8% | XS2577053825 | 0.52 | - | - | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 0.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1.4B | -1.13 | -2.15 | -0.45 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1.4B | 2.11 | -1.35 | - | ||
LU1200241328 | 1.28B | -15.74 | -4.40 | - | ||
LU0398993450 | 291.49M | -1.08 | -11.35 | 0.39 | ||
LU0385794523 | 291.49M | -1.26 | -11.82 | -0.17 |
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