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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.680 | 1.850 | 0.170 |
Bonos | 98.320 | 98.450 | 0.130 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.314 | 72.089 |
Efectivo | 1.688 | 11.646 |
Número de posiciones en largo: 253
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2.53 | 99.370 | +0.07% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 2.29 | 93.880 | -0.01% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2.07 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2.05 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2.04 | 100.500 | 0.00% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 1.88 | 94.770 | +0.09% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.81 | 99.170 | -0.09% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1.74 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.66 | 97.54 | +0.10% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1.65 | 90.89 | +0.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.94B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.94B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.94B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.94B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.21B | 0.41 | -2.94 | - |
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