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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.130 | 4.450 | 0.320 |
Bonos | 95.420 | 95.900 | 0.480 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.451 | 21.878 |
Precio/Valor Contable | 0.641 | 1.465 |
Precio/Ventas | 0.374 | 1.285 |
Precio/Flujo de Caja | 5.521 | 11.683 |
Rendimiento del dividendo | 7.133 | 4.720 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.602 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38.968 | 94.647 |
Corporativo | 29.514 | 27.555 |
Titulizado | 27.485 | 17.966 |
Efectivo | 3.445 | 43.926 |
Derivado | 0.152 | 87.170 |
Municipal | 0.077 | 0.372 |
Número de posiciones en largo: 629
Número de posiciones en corto: 73
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5.22 | - | - | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 2.53 | 101.266 | +0.35% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.09 | 93.75 | +0.36% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1.94 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1.87 | 87.350 | 0.00% | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.76 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.73 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.69 | 93.350 | +0.46% | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.68 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 1.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.77B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.77B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.77B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.77B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU1646897196 | 10.21B | 0.23 | -3.43 | - |
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