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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102.960 | 104.830 | 1.870 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.763 | 17.797 |
Precio/Valor Contable | 0.772 | 1.761 |
Precio/Ventas | 2.441 | 1,599.190 |
Precio/Flujo de Caja | 1.639 | 6.122 |
Rendimiento del dividendo | 4.348 | 4.766 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.800 | 10.798 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.593 | 75.201 |
Gobierno | 62.316 | 39.618 |
Corporativo | 40.162 | 50.427 |
Efectivo | -2.965 | 29.664 |
Número de posiciones en largo: 199
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13.16 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 28 24 | - | 7.92 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7.54 | 97.610 | +0.06% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4.13 | 4.781 | +1.38% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.49 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 3.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.97 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1.84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689.89M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 760.32M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138.04M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 89.74M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.16M | -1.91 | -0.67 | 1.22 |
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