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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.970 | 86.460 | 83.490 |
Bonos | 95.800 | 96.080 | 0.280 |
Convertibles | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.973 | 70.350 |
Corporativo | 45.434 | 45.695 |
Gobierno | 35.354 | 59.423 |
Titulizado | 16.703 | 6.775 |
Efectivo | 3.677 | 33.193 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6.01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4.51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4.21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3.47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3.39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3.09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3.07 | 67.080 | -0.59% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2.79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.41 | 1,012.50 | -0.62% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.18B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.18B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.18B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 790.48M | -0.70 | -5.16 | 1.22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 790.48M | -0.69 | -5.24 | 1.19 |
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