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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.520 | 53.520 | 0.000 |
Bonos | 1.760 | 1.760 | 0.000 |
Otros | 44.720 | 44.720 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 53.516 | 57.093 |
Corporativo | 1.760 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 46.28 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 1.35 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1.28 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1.16 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 1.12 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0.85 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 0.67 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 0.67 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0.67 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 126.21B | 0.60 | 1.84 | 2.62 | ||
IGW Jingyi MMKt Fd B | 126.21B | 0.68 | 2.09 | 2.80 | ||
IGW Money Market Fund A | 45.67B | 0.65 | 1.92 | 2.58 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 14.44B | 3.53 | 3.50 | 6.59 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 14.44B | 3.42 | 3.09 | 6.15 |
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