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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.450 | 52.190 | 36.740 |
Acciones | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Bonos | 81.720 | 116.540 | 34.820 |
Convertibles | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
Otros | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.970 | 26.789 |
Precio/Valor Contable | 1.103 | 1.803 |
Precio/Ventas | 0.746 | 2.302 |
Precio/Flujo de Caja | 4.927 | 250.184 |
Rendimiento del dividendo | 9.682 | 8.208 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.581 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 36.865 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14.68 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5.81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.37 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.75% | - | 2.18 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1.92 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1.86 | - | - | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | - | 1.85 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.80 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1.76 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.97B | -0.61 | -1.27 | 2.20 |
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