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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 96.660 | 96.660 | 0.000 |
Convertibles | 3.350 | 3.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58.172 | 78.206 |
Gobierno | 25.504 | 12.018 |
Titulizado | 16.333 | 7.953 |
Número de posiciones en largo: 3,007
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 0.44 | 94.700 | 0.00% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 0.42 | 81.200 | +0.05% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0.32 | 72.450 | 0.00% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 0.32 | 88.750 | -0.17% | |
European Investment Bank 0 17-Jun-2027 | XS2168048564 | 0.28 | 92.120 | +0.43% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0.27 | 88.160 | +0.05% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.125% | EU000A1G0D39 | 0.27 | - | - | |
European Investment Bank 0.05% | XS1950839677 | 0.26 | - | - | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 0.25 | 101.88 | +0.19% | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 0.24 | 83.080 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21.22B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21.22B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.3B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.67B | -1.63 | -5.18 | 0.67 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.67B | -1.64 | -5.23 | 0.55 |
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