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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1.830 | 1.830 | 0.000 |
Bonos | 99.700 | 124.560 | 24.860 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Preferentes | 3.180 | 3.180 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.569 | 26.789 |
Precio/Valor Contable | - | 1.803 |
Precio/Ventas | 0.244 | 2.302 |
Precio/Flujo de Caja | - | 250.184 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.208 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.581 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 52.140 |
Número de posiciones en largo: 276
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 20.16 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11.09 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3.46 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 3.24 | 108.95 | +0.05% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | FR001400F067 | 2.59 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.75% | XS1592884123 | 2.16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.06 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1.83 | 131.00 | 0.00% | |
Bank of Ireland Group PLC 7.5% | XS2178043530 | 1.74 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 1.73 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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