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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.150 | 0.370 | 0.220 |
Bonos | 158.790 | 311.490 | 152.700 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 27.355 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.794 |
Precio/Ventas | 0.818 | 2.338 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 253.840 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 8.130 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.500 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.309 | 45.670 |
Derivado | 14.978 | 35.313 |
Efectivo | -78.306 | 22.719 |
Titulizado | 50.077 | 22.464 |
Corporativo | 15.553 | 57.492 |
Municipal | 0.337 | 0.467 |
Número de posiciones en largo: 1,765
Número de posiciones en corto: 333
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.35 | 100.01 | +0.04% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.86 | 97.91 | +0.01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B9HH6X13 | 103.49B | -0.93 | -1.01 | 2.70 | ||
IE00B91RQ825 | 103.49B | -0.79 | -0.62 | 3.11 | ||
IE00BJLMMQ78 | 10.16B | -0.84 | -3.80 | - | ||
IE00BG88PX59 | 5.12B | -0.18 | -3.09 | - | ||
IE00B29WLV81 | 3.02B | -2.27 | -3.35 | 2.20 |
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