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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56.430 | 56.430 | 0.000 |
Bonos | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
Otros | 41.620 | 41.620 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 56.433 | 57.093 |
Corporativo | 1.324 | 5.168 |
Titulizado | 0.620 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39.67 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE | - | 3.15 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 405TH ISSUANCE | - | 3.05 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 307TH ISSUANCE | - | 2.44 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1.58 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1.32 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE | - | 1.23 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 164TH ISSUANCE | - | 1.23 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274 | - | 1.22 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 319TH ISSUANCE | - | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137.26B | 0.63 | 1.89 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112.38B | 0.62 | 1.89 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 25.41B | 0.70 | 1.91 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25.41B | 0.78 | 2.15 | - | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 22.74B | 0.68 | 1.97 | 2.79 |
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