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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.960 | 27.940 | 19.980 |
Bonos | 91.920 | 91.920 | 0.000 |
Otros | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.886 | 46.020 |
Corporativo | 30.844 | 33.361 |
Efectivo | 6.879 | 11.317 |
Titulizado | 4.274 | 8.896 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5.35 | 98.07 | +0.22% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.68 | 114.74 | 0.00% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3.74 | 84.84 | +0.20% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2.72 | 99.918 | -0.02% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2.30 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2.15 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1.93 | 97.44 | +0.09% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1.89 | 110.280 | +0.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102358 | 1.81 | - | - | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1.79 | 115.66 | +0.32% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 841.43M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 833.86M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 833.86M | -3.27 | -1.47 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 833.86M | -3.25 | -1.45 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 833.86M | -3.08 | -0.89 | 0.04 |
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