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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.610 | 6.210 | 0.600 |
Bonos | 94.330 | 157.910 | 63.580 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.273 | 23.084 |
Precio/Valor Contable | 0.863 | 1.084 |
Precio/Ventas | 0.745 | 3.651 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 606.474 |
Rendimiento del dividendo | 4.445 | 6.902 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.359 | 13.479 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80.013 | 53.604 |
Corporativo | 14.303 | 22.729 |
Efectivo | 5.608 | 58.537 |
Derivado | 0.062 | 86.310 |
Número de posiciones en largo: 600
Número de posiciones en corto: 127
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.56 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.72 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.44 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1.34 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.23 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.82 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0.75 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0.72 | 99.500 | -0.25% | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.78B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.78B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2.78B | 1.07 | -0.44 | 4.49 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2.78B | 2.18 | -1.33 | 2.90 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2.78B | 2.18 | -1.33 | 2.91 |
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