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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111.940 | 199.320 | 87.380 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.087 | 14.672 |
Precio/Valor Contable | 3.818 | 3.024 |
Precio/Ventas | 2.119 | 2.585 |
Precio/Flujo de Caja | 12.673 | 12.895 |
Rendimiento del dividendo | 2.169 | 3.010 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.684 | 5.960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70.317 | 75.697 |
Derivado | 3.917 | 84.007 |
Efectivo | -15.204 | 19.181 |
Titulizado | 32.095 | 12.036 |
Corporativo | 0.335 | 4.100 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.16 | 98.820 | -0.05% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2.60 | 99.72 | -0.04% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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