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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.630 | 40.370 | 38.740 |
Bonos | 95.560 | 95.600 | 0.040 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Otros | 2.570 | 2.570 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94.662 | 83.440 |
Derivado | 0.517 | 39.006 |
Efectivo | 1.072 | 14.730 |
Gobierno | 0.935 | 8.084 |
Número de posiciones en largo: 384
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc | IE00BJX8L117 | 1.98 | - | - | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 1.23 | 91.18 | +0.39% | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | XS2621830681 | 0.88 | - | - | |
Equipmentshare Com Inc. | - | 0.84 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC | XS2628988730 | 0.78 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 0.76 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | - | 0.70 | - | - | |
Domtar Corp. | - | 0.69 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 0.68 | 92.09 | -0.03% | |
Venture Global LNG Inc. | - | 0.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc | 5.52B | 3.23 | -2.69 | - | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bo | 4.32B | -0.68 | -3.26 | 1.79 | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bi | 4.32B | -0.43 | -2.53 | 2.71 | ||
Aviva Investors Emerging Markets Bu | 4.32B | -0.58 | -3.39 | 1.78 | ||
EM Bond Fund B USD Acc | 4.32B | -0.58 | -3.39 | 1.78 |
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