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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.330 | 109.460 | 9.130 |
Convertibles | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.430 | 10.848 |
Precio/Valor Contable | 3.683 | 2.564 |
Precio/Ventas | 0.513 | 0.991 |
Precio/Flujo de Caja | 5.279 | 9.239 |
Rendimiento del dividendo | 1.335 | 5.438 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 16.456 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.219 | 38.697 |
Corporativo | 75.091 | 70.724 |
Gobierno | 6.434 | 14.723 |
Titulizado | 6.438 | 5.697 |
Efectivo | -1.537 | 14.764 |
Municipal | 0.363 | 0.505 |
Número de posiciones en largo: 1,181
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.80 | - | - | |
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 2.80 | 5.59 | +0.27% | |
Euro Schatz June14 | - | 1.95 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.11 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.00 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 0.80 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0.75 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0.63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0.56 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund I GBP Di | 948.34M | -2.13 | -3.33 | 1.42 | ||
Global Corporate Bond Fund M GBP Di | 948.34M | -2.01 | -3.25 | 1.56 |
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