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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.080 | 7.080 | 0.000 |
Bonos | 92.410 | 92.410 | 0.000 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.266 | 72.026 |
Corporativo | 29.457 | 25.434 |
Titulizado | 19.667 | 12.759 |
Efectivo | 7.078 | 26.461 |
Municipal | 0.019 | 0.234 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.46 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.19 | 102.500 | -0.02% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.67 | 93.560 | +0.15% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.63 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.24 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.17 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.11 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.02 | 83.400 | 0.00% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.97 | 104.480 | -0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.62B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.62B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.62B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1.46B | 3.07 | 3.98 | 5.87 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.46B | 3.23 | 4.43 | 6.42 |
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