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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.080 | 7.080 | 0.000 |
Bonos | 92.410 | 92.410 | 0.000 |
Convertibles | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.266 | 72.026 |
Corporativo | 29.457 | 25.434 |
Titulizado | 19.667 | 12.759 |
Efectivo | 7.078 | 26.461 |
Municipal | 0.019 | 0.234 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.46 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.19 | 103.810 | +0.01% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.67 | 94.350 | 0.00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.63 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.24 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.17 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.11 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.02 | 83.430 | -0.07% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.97 | 105.650 | -0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 926.36M | -0.68 | -4.46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1.6B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.47B | 3.23 | 4.43 | 6.42 |
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