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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 140.500 | 310.690 | 170.190 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 14.175 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 2.050 |
Precio/Ventas | 0.825 | 1.677 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 11.523 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 4.083 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.362 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56.363 | 73.445 |
Efectivo | -40.010 | 26.470 |
Derivado | 19.678 | 55.631 |
Titulizado | 48.587 | 13.098 |
Corporativo | 18.259 | 25.356 |
Municipal | 0.345 | 0.229 |
Número de posiciones en largo: 1,835
Número de posiciones en corto: 353
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6.42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.87 | 100.20 | -0.04% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.40 | 98.15 | +0.07% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1.87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.64 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 78.32B | 1.40 | 0.52 | 3.48 | ||
Income Fund E Acc USD | 78.32B | 1.22 | 0.11 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 78.32B | 1.14 | 0.09 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78.32B | 1.63 | 1.01 | 4.00 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 78.32B | 1.55 | 1.00 | 4.00 |
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