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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.93 | 33.89 | 10.96 |
Acciones | 20.49 | 23.82 | 3.33 |
Bonos | 41.83 | 51.11 | 9.28 |
Convertibles | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Otros | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.81 | 16.03 |
Precio/Valor Contable | 2.07 | 2.32 |
Precio/Ventas | 1.41 | 1.63 |
Precio/Flujo de Caja | 8.02 | 9.67 |
Rendimiento del dividendo | 2.47 | 2.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.98 | 10.57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16.82 | 20.52 |
Servicios financieros | 15.90 | 14.46 |
Salud | 15.15 | 12.62 |
Industria | 12.86 | 11.64 |
Consumo cíclico | 11.49 | 11.11 |
Bienes de consumo | 9.14 | 7.79 |
Materias primas | 5.26 | 6.19 |
Energía | 4.53 | 4.14 |
Servicios de comunicación | 4.34 | 7.08 |
Servicios públicos | 2.61 | 3.83 |
Bienes Raíces | 1.90 | 3.90 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR | LU1681041031 | 8.93 | 52.6900 | -0.04% | |
DB Portfolio Euro Liquidity | LU0080237943 | 8.59 | 79.980 | +0.05% | |
db x-trackers II EONIA UCITS 1C | LU0290358497 | 7.92 | 141.90 | 0.00% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS | IE00B6YX5F63 | 6.68 | 50.90 | -0.02% | |
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund | LU0088883458 | 4.91 | 17,570.350 | +0.03% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR | LU0980584436 | 4.26 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 4.04 | 90.85 | 0.00% | |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H | LU1670722674 | 4.02 | 12.052 | +0.02% | |
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities | LU0418791066 | 3.02 | 682.260 | -0.11% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 3.01 | 26.861 | -0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Value A FI | 92.86M | 6.37 | 11.87 | - | ||
ES0141116006 | 49.25M | 5.59 | 22.77 | - | ||
ES0141116030 | 49.25M | 5.24 | 21.21 | - | ||
ARIETE PATRIMONIAL | 37.94M | -0.17 | 1.09 | 1.12 | ||
ES0165265002 | 34.97M | 7.82 | - | - |
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