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Generali Prudence I (LP65115597)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 351.73M

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Posiciones en LP65115597

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Prudence I (LP65115597). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Prudence I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.160	16.070	5.910
Acciones	19.200	25.810	6.610
Bonos	42.680	47.380	4.700
Convertibles	0.680	0.790	0.110
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	27.130	27.190	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.640	16.025
Precio/Valor Contable	1.564	2.316
Precio/Ventas	1.212	1.631
Precio/Flujo de Caja	8.245	9.665
Rendimiento del dividendo	3.471	2.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.946	10.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.890	14.464
Industria	17.060	11.639
Consumo cíclico	11.160	11.106
Tecnología	10.920	20.520
Salud	10.260	12.620
Bienes de consumo	6.710	7.788
Servicios de comunicación	5.620	7.080
Materias primas	4.150	6.194
Energía	2.350	4.141
Servicios públicos	1.810	3.830
Bienes Raíces	1.080	3.905

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.38	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11.12	131.364	+0.05%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.27	212.806	+0.12%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.85	1,527.850	+0.15%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5.78	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5.09	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4.01	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3.66	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GF Fidelite P	511.54M	0.33	-2.66	0.88
Fédération EP	394.43M	1.11	0.44	4.22
Generali Prudence P	351.73M	2.21	1.36	2.04
Generali Revenus	310.52M	0.91	-1.36	1.47
Generali Japon I	91.44M	6.39	5.42	9.11

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