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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.38 | 64.33 | 60.95 |
Acciones | 58.97 | 67.53 | 8.56 |
Bonos | 35.71 | 62.56 | 26.85 |
Convertibles | 1.31 | 1.33 | 0.02 |
Preferentes | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Otros | 0.56 | 25.76 | 25.20 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.54 | 14.96 |
Precio/Valor Contable | 1.94 | 2.09 |
Precio/Ventas | 1.41 | 1.55 |
Precio/Flujo de Caja | 9.09 | 9.23 |
Rendimiento del dividendo | 3.13 | 3.11 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.72 | 10.50 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20.24 | 16.86 |
Tecnología | 14.07 | 16.38 |
Industria | 13.41 | 12.39 |
Consumo cíclico | 10.77 | 10.23 |
Salud | 10.34 | 10.87 |
Materias primas | 7.56 | 5.81 |
Bienes de consumo | 6.94 | 7.91 |
Energía | 5.64 | 4.90 |
Servicios de comunicación | 5.38 | 6.40 |
Bienes Raíces | 3.51 | 6.72 |
Servicios públicos | 2.14 | 3.47 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10.20 | - | - | |
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio | GB00BHZK8G51 | 9.36 | 1.950 | +0.86% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7.29 | 1.109 | 0% | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 7.22 | 1.81 | +0.71% | |
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 4.09 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3.81 | - | - | |
Fidelity Index US Fund P Accumulation | GB00BJS8SH10 | 3.79 | 4.36 | -0.23% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 3.67 | - | - | |
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH | IE00BD5BKG45 | 3.64 | - | - | |
Lazard Emerging Mkts Eq Advtg A Acc GBP | IE000DU8G4I2 | 3.19 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6.02M | 2.87 | -1.38 | 8.05 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 247.14M | 3.10 | -0.74 | 8.77 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 274.97M | 3.10 | -0.74 | 8.77 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 134.32M | 7.55 | 5.48 | 10.00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.35M | 7.52 | 5.47 | 10.08 |
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