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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.700 | 8.700 | 0.000 |
Bonos | 89.250 | 89.250 | 0.000 |
Convertibles | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.688 | 78.206 |
Efectivo | 8.696 | 12.988 |
Gobierno | 1.475 | 12.018 |
Titulizado | 0.087 | 7.953 |
Número de posiciones en largo: 1,143
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 1% | XS1799938995 | 0.35 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% | FR001400N6I8 | 0.34 | - | - | |
Credit Agricole Assurances 1% | FR0013203734 | 0.32 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0.32 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% | XS2617457127 | 0.31 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | XS2690137299 | 0.29 | - | - | |
Klepierre SA 3.875% | FR001400NDQ2 | 0.28 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A 3.875% | XS2775056067 | 0.28 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 1.5% | XS2148390755 | 0.28 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 1% | XS2597114284 | 0.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 836.16M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 836.16M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 836.16M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 614.45M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 614.45M | -0.77 | -3.73 | 0.09 |
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