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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Bonos | 92.500 | 92.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.845 | 54.470 |
Corporativo | 13.486 | 23.803 |
Efectivo | 6.669 | 11.489 |
Número de posiciones en largo: 429
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.26 | 99.965 | +0.01% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1.23 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | - | 1.12 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 2.15% | - | 1.09 | - | - | |
Dominican Republic 5.95% | - | 1.07 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 1% | XS2051203862 | 1.04 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 0.90 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0.83 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 4.25% | XS2290956924 | 0.83 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 839.04M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 839.04M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 617.93M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 617.93M | -0.65 | -3.35 | 0.49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 617.93M | -0.77 | -3.73 | 0.09 |
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