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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.65 | 17.83 | 10.18 |
Bonos | 92.09 | 92.14 | 0.05 |
Convertibles | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Otros | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.15 | 21.92 |
Precio/Valor Contable | 0.75 | 1.47 |
Precio/Ventas | 0.43 | 1.29 |
Precio/Flujo de Caja | 6.07 | 11.75 |
Rendimiento del dividendo | 6.35 | 4.72 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 12.60 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71.06 | 27.67 |
Gobierno | 20.95 | 95.41 |
Efectivo | 7.63 | 43.71 |
Titulizado | 0.08 | 18.32 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 9.56 | 93.080 | -0.23% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 5.69 | 99.972 | +0.00% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 5.16 | 105.11 | -0.16% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.07 | - | - | |
Futuro:obligaciones Dbr 0 1/4 15/02/20 | - | 4.05 | - | - | |
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor | IE000ZOI8OK5 | 3.32 | 5.20 | -0.13% | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0243307016 | 1.83 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1.23 | 92.840 | -0.22% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375% | XS1820037270 | 1.17 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 1% | DE000A2SBDE0 | 1.11 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 1.02B | 1.23 | 1.17 | 0.15 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 678.56M | -0.36 | -0.38 | 0.40 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 372.41M | 0.48 | -0.30 | -0.02 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 372.41M | 0.58 | 0.00 | 0.29 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 231.47M | 0.54 | 0.08 | -0.08 |
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