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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 80.110 | 80.830 | 0.720 |
Bonos | 19.880 | 20.410 | 0.530 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.757 | 15.134 |
Precio/Valor Contable | 1.698 | 2.033 |
Precio/Ventas | 1.486 | 1.383 |
Precio/Flujo de Caja | 6.891 | 8.395 |
Rendimiento del dividendo | 2.855 | 2.875 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.471 | 11.222 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 79.878 | 12.705 |
Gobierno | 17.244 | 14.040 |
Corporativo | 2.722 | 19.626 |
Derivado | 0.124 | 7.992 |
Titulizado | 0.020 | 3.115 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.242% | IT0005439275 | 18.16 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 16.39 | 96.666 | -0.01% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 9.45 | 99.983 | +0.00% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 1.81 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1.27 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 0.03 | 99.540 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.701% | ES0L02406079 | 0.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.397% | ES0L02405105 | 0.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.699% | ES0L02408091 | 0.03 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Gestion II FI | 268.31M | 1.34 | 3.49 | 1.93 | ||
Millenium Fund FI | 33.54M | 3.00 | 3.23 | 5.35 | ||
Fon Fineco Euroloder FI | 12.45M | 5.54 | 4.82 | 4.31 |
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