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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.77 | 109.94 | 10.17 |
Convertibles | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 37.26 |
Precio/Valor Contable | 0.43 | 1.15 |
Precio/Ventas | 0.09 | 0.72 |
Precio/Flujo de Caja | - | 26.27 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.25 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.00 | 67.23 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 11.42 | - | - | |
Metrocentre Finance Plc 8.75% | XS0994934965 | 2.52 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 1.92 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.57 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.54 | - | - | |
Dignity Finance Plc 3.5456% | XS1115295823 | 1.42 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | XS2303071992 | 1.37 | - | - | |
Roadster Finance DAC 2.375% | XS1732478265 | 1.17 | - | - | |
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023% | XS0897452412 | 1.16 | - | - | |
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043% | XS1620778131 | 1.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 341.24M | -1.89 | -5.81 | 1.95 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 377.01M | -4.27 | -8.36 | 2.42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 25.9M | -4.29 | -8.24 | 2.48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 171.98M | -1.00 | -3.44 | 1.78 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 77.97M | 0.37 | -1.38 | 3.07 |
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