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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.300 | 21.460 | 0.160 |
Bonos | 74.960 | 137.200 | 62.240 |
Convertibles | 3.740 | 3.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 5.694 | 34.054 |
Corporativo | 66.464 | 48.724 |
Efectivo | 21.302 | 18.438 |
Derivado | 2.702 | 9.497 |
Número de posiciones en largo: 219
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 8.49 | 98.950 | -0.11% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 6.29 | 99.965 | +0.01% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.52 | 99.378 | +0.02% | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | XS2511906310 | 3.72 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 3.17 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | XS2553547444 | 3.06 | - | - | |
Commerzbank AG 6.5% | DE000CZ45W81 | 2.98 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2.86 | - | - | |
UBS Group AG 0.65% | CH0517825276 | 2.80 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 2.76 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0337581549 | 77.85M | 0.00 | -0.72 | 1.70 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 69.88M | 3.53 | 5.11 | 6.25 | ||
LU0840140288 | 6.67M | 1.89 | 0.40 | 2.77 | ||
LU0718468068 | 58.33M | 1.39 | -0.64 | 1.75 | ||
LU0110060430 | 192.4M | 1.67 | -0.12 | 2.26 |
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