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Fédération Ep (LP60043515)

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21/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007477047

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 399.4M

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Posiciones en LP60043515

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fédération EP (LP60043515). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fédération EP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	4.860	4.430
Acciones	45.040	45.040	0.000
Bonos	54.160	54.770	0.610
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.601	16.648
Precio/Valor Contable	3.096	2.421
Precio/Ventas	2.289	1.724
Precio/Flujo de Caja	14.158	10.155
Rendimiento del dividendo	1.829	2.474
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.612	10.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.460	19.778
Salud	21.500	12.826
Servicios financieros	13.730	15.143
Industria	13.310	12.243
Consumo cíclico	9.720	10.982
Bienes de consumo	8.170	7.860
Materias primas	4.620	5.262
Servicios de comunicación	3.720	6.707
Energía	1.560	4.251
Bienes Raíces	0.690	3.760
Servicios públicos	0.510	3.385

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eparinter - Euro Bond	FR0013263415	24.61	-	-
GIS SRI Euro Green Bond dAYInc	LU2036757479	12.95	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	11.29	8.84	-0.56%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	9.79	43.35	-0.34%
Carmignac Pf Grande Europe IW EUR Acc	LU2420652807	9.53	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	8.06	49.410	+0.18%
Lazard Alpha Euro SRI I	FR0010828913	7.12	-	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc	IE00BK4W7N32	6.47	3.87	0.00%
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR	LU2526491159	5.06	-	-
UBAM 30 Global Leaders Equity I+C EUR	LU2256752101	5.00	-	-

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GF Fidelite P	518.54M	0.33	-2.66	0.88
Generali Prudence I	353.66M	2.45	2.08	2.75
Generali Prudence P	353.66M	2.21	1.36	2.04
Generali Revenus	311.58M	0.91	-1.36	1.47
Generali Japon I	90.85M	6.39	5.42	9.11

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